Точка входа: о чем забывают более 70 % трейдеров

В прошлой статье мы говорили о правилах входа в рынок (читайте здесь). Продолжаем рассматривать вопрос, как открывать сделки на финансовых рынках правильно. И сегодня поговорим о точке входа.

Правильная точка входа в рынок — это одно из главных условий прибыльной форекс-торговли. Задача любого трейдера, как новичка, так и профессионала, — сформировать четкую систему определения точки открытия сделки. А вот как это сделать и не допустить фатальных ошибок, рассмотрим в статье.

Содержание статьи:

Что такое точка входа в рынок

Точкой входа называют такие условия на рынке, при которых возможно открытие прибыльной сделки. То есть, проведя анализ рынка, трейдер понимает: при текущем положении цены высок процент вероятности того, что она пойдет в заданном направлении, а значит, можно открывать сделку на покупку или на продажу.

Чем определяются точки входа в рынок Форекс? Правилами торговой стратегии. Это, пожалуй, единственный правильный ответ.

Вот основные характеристики хорошей точки входа:

• четкий сигнал (отскок от уровня, пересечение мувингов, свечной паттерн и т.п.);
• высокая вероятность движения цены в определенном направлении (рост или падение);
• соотношение риска к прибыли как минимум 1:2, а лучше выше;
• наличие дополнительных подтверждений.

Что такое подтверждение точки входа

В большинстве торговых стратегий используются несколько видов анализа рынка. Как правило, есть основной, например, технический анализ, а также те, на основании которых отслеживают дополнительные сигналы. Добавочные знаки позволяют отфильтровать ложные входы в рынок, а также повышают вероятность выбора правильной позиции.

Например, если вы торгуете по уровням поддержки и сопротивления, точка входа будет сформирована пробоем одной из горизонталей или отскоком от нее. В этом случае необходимо получить подтверждение пробоя или отскока хотя бы в рамках одного только технического анализа.

Если цена отскакивает от уровня, разворот должен быть четко сформирован.

При входе в сделку стоить обратить внимание на то, что после закрепления цены должен последовать откат к преодоленному уровню, а затем — продолжение движения в сторону пробоя.

Как правильно определить точку входа в рынок Форекс

В качестве дополнительного сигнала, подтверждающего правильность входа, может быть использован:

• сигнал индикаторов (пересечение мувингов, подтверждение от осциллятора);
• свечной паттерн (например, пин-бар или модели поглощения, сформированные при отскоке от уровня и дающие сигнал локального разворота цены);
• фигура технического анализа («голова и плечи», «флаг» и т.п.).

Хотите успешно торговать на финансовых рынках?

Жмите на кнопку и пройдите бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!

Главные ошибки трейдеров при определении точки входа

Трейдеры, которые задаются вопросом о том, как искать точки входа в рынок, часто совершают ошибки, связанные с тем, что какая-то из характеристик правильной позиции для сделки упущена. Поэтому нередки ситуации, как в популярном анекдоте: «Трейдер угадал точку входа, но не угадал направление».

Ошибка №1: Вход на истощении потенциала движения

Точка входа должна не только давать сигнал на открытие сделки, но и учитывать потенциал движения цены в этом направлении.

Нередко бывают случаи, когда цена пробивает уровень сопротивления и формирует закрепление выше него. Такая модель, казалось бы, должна давать сигнал для входа на покупку. Однако после открытия сделки трейдер замечает, что котировки опять уходят под пробитый уровень и идут в противоположном направлении. При более пристальном анализе оказывается, что в момент формирования технической модели цена уже была на уровнях многомесячных максимумов, а потенциал роста был исчерпан.

Как избежать такой ошибки:

• При формировании точки входа учитывайте ситуацию на старших таймфреймах. Иногда стоит только взглянуть на дневной график, как становится понятно, что потенциал движения исчерпан.
• Проверяйте ATR. Если цена прошла большую часть своего дневного диапазона, входить в сделку даже при наличии технического сигнала не рекомендуется.
• Подключите индикаторы, например, осциллятор для проверки перекупленности или перепроданности.

Ошибка №2: Отсутствие точки выхода из сделки

Точки входа и выхода из рынка необходимо искать одновременно. Открывая позицию, вы должны четко понимать, как и когда будете из нее выходить. В противном случае вы рискуете потерять не только часть прибыли, но и вообще выйти в минус.

Как избежать таких последствий:

• Присматривая точку входа, сразу думайте о «плане эвакуации».
• Решите, что будет сигналом к закрытию сделки: достижение следующего уровня, пересечение линий индикаторов, реализация соотношения риска и прибыли 1:3 или какое-то другое условие.
• Определите, как будете закрывать сделку: с помощью тейк-профита, вручную, трейлинг-стопом.

Ошибка №3: Невыгодное соотношение риска и прибыли в сделке

Здесь стоит помнить, что когда вы получили сигнал своей торговой стратегии на вход, то эту точку следует проверить по вашей системе риск-менеджмента.

Как это сделать:

• Определите, где будет стоять стоп-лосс по требованию рыночного сигнала (вынос за максимум или минимум, в процентах от ATR).
• Оцените потенциал движения в вашу сторону и определите, где будете выходить из сделки.
• Сравните соотношение стоп-лосса и тейк-профита в этой позиции. Сделку можно брать, если оно составляет минимум 1:2. Но лучше, чтобы было выше.

Ошибка №4: Не учитывать новостные факторы и фундаментальный анализ

Даже если ваша торговая стратегия и поиск точек входа в рынок Форекс не предполагает применения фундаментального анализа, все равно стоит помнить, что реакция валют на экономические и политические новости может быть импульсной и непредсказуемой.

А это значит, что вашу сделку, даже при правильном анализе, может вынести по стопу (если он у вас есть). В худшем случае — вы получите значительные убытки.

Как избежать этой незавидной судьбы:

• Во-первых, обязательно пользуйтесь стоп-лоссом.
• Во-вторых, заглядывайте время от времени в экономический календарь и не открывайте новых сделок в момент выхода важных экономических новостей.

Как определить точку входа в рынок Форекс: три способа

Мы уже говорили, что условия формирования точки входа в рынок зависят от того, какой торговой стратегией пользуется трейдер. Очень важно, чтобы это была какая-то одна стратегия, протестированная и с доказанным положительным математическим ожиданием.

Если вы знаете несколько хороших торговых стратегий, все равно не стоит их применять одновременно на одном торговом счете.

Торговая система, даже самая лучшая, будет давать как прибыльные, так и убыточные сигналы. Поэтому важно брать все, так как по итогу преобладание прибыльных сделок над убыточными позволит вам получить доход.

Ниже мы коротко рассмотрим три группы торговых стратегий, на основании которых вы можете искать точки входа в рынок.

1. Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления

В основе этой стратегии лежит поведение цены относительно сильных технических уровней. Определив их на графике, необходимо отслеживать поведение цены относительно этих горизонталей. Сигналом на вход в сделку в этом случае будет пробой уровня или отскок от него.

• При отскоке от уровня поддержки вверх цена формирует точку входа на покупку.
• При отскоке от уровня сопротивления вниз формируется точка входа на продажу.
• При пробое уровня поддержки сверху вниз необходимо дождаться отката цены к пробитому уровню. Отскок от него вниз будет давать сигнал на продажу.
• Аналогично пробой сопротивления с последующим откатом цены к этому уровню и подтверждение его в качестве новой поддержки формирует точку входа на покупку.

2. Стратегия торговли на новостях

Мы уже говорили, что выход значимых экономических новостей может сопровождаться повышением волатильности на рынке. Новостные торговые стратегии позволяют использовать такие моменты для получения прибыли. Для этого в экономическом календаре выбираются важные новости (отмеченные тремя знаками волатильности). Они, как правило, дают наибольший ценовой импульс.

На графиках валютных пар, на которые могут оказывать влияние эти новости, за 10–15 минут до события выставляются отложенные ордера на пробой в обе стороны от текущего значения цены.

Если фактические значения отличаются от тех, что указаны в прогнозе, вероятен всплеск волатильности пары, что, как правило, приводит к открытию одного из отложенных ордеров. Второй ордер убирается, на его место необходимо установить стоп-лосс. А прибыль по открытой сделке фиксируется либо вручную при затухании импульса цены, либо с помощью трейлинг-стопа.

3. Индикаторные стратегии

Такие стратегии чаще всего строятся на комбинации двух-трех индикаторов. Наиболее точные входы можно получить, когда трендовые индикаторы, например, Moving Average, используются в комплексе с осциллятором. Это позволяет отфильтровать ложные позиции и увеличить количество прибыльных точек входа.

Elder Impulse System — форекс индикатор для входа или выхода

Индикатор Elder Impulse System, который мы на этот раз будем рассматривать, отчасти отражает Импульсную торговую систему Элдера. К сожалению, автор был скуп на описание своего труда, поэтому в этой статье я постараюсь исправить эту оплошность, так как Elder Impulse System (далее EIS) очень интересный и заманчивый индикатор форекс.

Рис. 1. Индикатор Elder Impulse System на графике.

Как сразу будет видно трейдеру с наметанным взглядом, алгоритм работы по индикатору довольно прост: когда EIS окрашен в зеленый цвет, наблюдается бычья динамика, когда он принимает красный цвет, фиксируем медвежье движение. Если цвет синий, это значит, что свеча (сформировавшаяся) либо имеет низкий тиковый объем или так называемый «Внутренний бар», либо указывает на флет.

Подробнее об индикаторе Elder Impulse System

Сигналы индикатора также понятны: зеленый бар – покупаем, красный бар – продаем, синий – отдыхаем. Но не тут-то было. Рассмотрим конкретный пример (см. рис. 2). Красной стрелкой указана свеча, на которой мы продали актив. Крестиком указана свеча, на которой мы закрыли позицию. Но спустя некоторое время тренд снова пошел в нашу сторону. Синей стрелкой отмечен бар, на котором мы снова вошли в «шорт», но при этом мы упустили хорошую медвежью свечу (указана галочкой).

Рис. 2 Пример работы индикатора Elder Impulse System на графике.

Мы выходили из позиции, руководствуясь синим баром EIS, который и ввел нас в заблуждение о смене тенденции. И эта ситуация является хорошим примером того, что при торговле по данному индикатору мы имеем возможность видеть весьма неплохие моменты для фиксирования части прибыли или переноса позиции в безубыток с появлением синего бара.

Синий бар – лучший бар индикатора Elder Impulse System

Именно синий бар я считаю главным достоинством индикатора EIS, например, в сравнении с Awesome Вильямса, у которого всего 2 расцветки. Тем не менее, только по Elder Impulse System я не советую совершать входы в рынок, особенно на дневных таймфреймах, каким бы заманчивым это не казалось.

Объясню свое мнение: для торговли на разных таймфреймах часто приходится менять период индикатора, особенно если это кается сравнения таких таймфреймов, как часовой и дневной. Индикатор EIS, не позволяет, не вмешиваясь в код, быстро изменить его период. Он, так сказать, «стационарный», в нем нельзя регулировать эту опцию быстро и просто. И так как на дневном графике часто после бурного роста идет откат, а как раз в таких ситуациях EIS и дает нам сигнал на вход, мы получаем риск потерь.

Выводы

Elder Impulse System – динамичный индикатор, благодаря наличию у него трех визуальных показателей. Появление синего бара показывает нам хороший момент для перевода позиции в безубыток, либо для фиксации части прибыли. Входы же по Elder Impulse System, осуществлять, по моему мнению, не следует. В общем, смотрим на рынок шире и торгуем гибче.

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Источник https://gerchik.co/blog/stati-dlya-treyderov/tochka-vhoda-o-chem-zabyvayut-bolee-70-treyderov

Источник https://fortrader.org/indicators-forex/elder-impulse-system-foreks-indikator-dlya-vxoda-ili-vyxoda.html

Источник

Источник